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前連結会計年度 （自 平成15年３月１日 至 平成16年２月29日） |
当連結会計年度 （自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日） |
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区分 |
注記番号 |
金額（千円） |
金額（千円） |
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
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2,458,404 |
2,660,872 |
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減価償却費 |
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760,506 |
887,442 |
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賞与引当金の増加額 |
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76,000 |
－ |
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退職給付引当金の増加額（△減少額） |
|
△12,812 |
118,107 |
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役員退職慰労引当金の増加額 |
|
14,700 |
7,900 |
|
貸倒引当金の減少額 |
|
△13,605 |
△36,884 |
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受取利息及び受取配当金 |
|
△9,486 |
△17,860 |
|
支払利息 |
|
42,442 |
34,021 |
|
為替差損 |
|
82,310 |
28,930 |
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投資有価証券売却損 |
|
51,000 |
55,650 |
|
投資有価証券評価損 |
|
－ |
26,766 |
|
有形固定資産売却益 |
|
△5,685 |
△1,436 |
|
有形固定資産売却損 |
|
8,052 |
26,126 |
|
有形固定資産除却損 |
|
13,094 |
2,163 |
|
固定資産圧縮損 |
|
－ |
121,096 |
|
会員権評価損 |
|
－ |
6,000 |
|
電話加入権評価損 |
|
－ |
36,306 |
|
国庫等補助金収入 |
|
－ |
△128,712 |
|
売上債権の増加額 |
|
△326,796 |
△519,795 |
|
たな卸資産の増加額 |
|
△44,401 |
△263,619 |
|
その他流動資産の減少額 |
|
2,553 |
8,921 |
|
その他固定資産の減少額 |
|
1,282 |
798 |
|
仕入債務の増加額 |
|
447,266 |
149,250 |
|
未払消費税等の増加額（△減少額） |
|
32,448 |
△118,617 |
|
その他流動負債の増加額（△減少額） |
|
192,446 |
△63,930 |
|
その他固定負債の増加額（△減少額） |
|
△7,906 |
47,263 |
|
役員賞与の支払額 |
|
△18,572 |
△21,203 |
|
その他 |
|
－ |
△16,027 |
|
小計 |
|
3,743,242 |
3,029,529 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
9,803 |
17,741 |
|
利息の支払額 |
|
△40,548 |
△33,243 |
|
法人税等の支払額 |
|
△1,274,350 |
△1,562,867 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
2,438,147 |
1,451,160 |
|
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前連結会計年度 （自 平成15年３月１日 至 平成16年２月29日） |
当連結会計年度 （自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日） |
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区分 |
注記番号 |
金額（千円） |
金額（千円） |
|
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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|
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|
定期預金の預入による支出 |
|
△1,000,000 |
－ |
|
定期預金の払戻による収入 |
|
1,001,466 |
－ |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△866,775 |
△1,802,408 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
36,811 |
71,426 |
|
国庫等補助金の受取額 |
|
－ |
128,712 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
|
△205 |
△7,687 |
|
その他の固定資産の取得による支出 |
|
△55,135 |
△12,559 |
|
その他の固定資産の減少による収入 |
|
13,607 |
21,762 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
|
△117,728 |
△207,026 |
|
投資有価証券の売却による収入 |
|
249,000 |
244,350 |
|
投資有価証券の償還による収入 |
|
－ |
1,000 |
|
非連結子会社の株式の取得による支出 |
|
△10,000 |
－ |
|
貸付けによる支出 |
|
△6,000 |
△5,500 |
|
貸付金の回収による収入 |
|
31,841 |
37,946 |
|
その他投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
－ |
16,410 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△723,117 |
△1,513,573 |
|
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
|
|
短期借入金の純増減額 |
|
△300,000 |
－ |
|
長期借入による収入 |
|
－ |
500,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△337,332 |
△757,001 |
|
自己株式の取得による支出 |
|
－ |
△776 |
|
配当金の支払額 |
|
△237,334 |
△255,592 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△874,666 |
△513,369 |
|
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
△48 |
△144 |
|
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） |
|
840,314 |
△575,927 |
|
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
|
1,606,475 |
2,446,789 |
|
Ⅶ 連結子会社増加による現金及び現金同等物の増加 |
※２ |
－ |
891 |
|
Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 |
※１ |
2,446,789 |
1,871,753 |
|
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