C【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

その他有価証券

潟eンポスバスターズ

1,200

223,200

長野計器

66,177

117,133

日本空港ビルデング

100,000

107,500

鰍ンずほフィナンシャルグループ

100

100,000

三光マーケティングフーズ

400

50,000

福島工業

24,150

32,457

ミニストップ

12,200

22,143

際コーポレーション

80

15,000

潟yッパーフードサービス

100

12,000

潟oロー

3,000

7,980

その他(8銘柄)

28,759

23,026

236,166

710,440

 

【債券】

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

その他有価証券

該U-GO JAPAN社債

5,500

5,500

鞄潔。イン無担保社債

4,000

4,000

9,500

9,500

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

その他有価証券

みずほインベスターズ証券

 

 

Lehman Brothers Treasury Co.B.V 他社株転換条項付債券

200,472,000

183,705

アライアンス・キャピタル投信

 

 

 アライアンス・ハイ・イールド・オープン

6,405

27,517

200,478,405

211,223