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資産の種類 |
前期末残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額または償却累計額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
差引当期末残高（千円） |
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有形固定資産 |
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建物 |
7,543,463 |
1,839,228 |
76,257 |
9,306,434 |
3,489,436 |
307,779 |
5,816,997 |
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構築物 |
308,203 |
24,137 |
3,920 |
328,420 |
215,756 |
13,564 |
112,663 |
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機械及び装置 |
1,671,925 |
− |
19,236 |
1,652,689 |
1,354,989 |
54,153 |
297,699 |
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車両運搬具 |
252,293 |
71,310 |
64,359 |
259,245 |
176,188 |
42,864 |
83,056 |
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工具器具及び備品 |
423,481 |
69,082 |
21,500 |
471,063 |
342,802 |
36,832 |
128,260 |
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土地 |
3,973,117 |
− |
57,621 |
3,915,496 |
− |
− |
3,915,496 |
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建設仮勘定 |
204,640 |
1,797,600 |
2,002,240 |
− |
− |
− |
− |
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有形固定資産計 |
14,377,123 |
3,801,359 |
2,245,134 |
15,933,348 |
5,579,173 |
455,194 |
10,354,175 |
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無形固定資産 |
− |
− |
− |
6,936 |
5,226 |
1,346 |
1,709 |
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長期前払費用 |
11,911 |
1,848 |
5,915 |
7,844 |
3,111 |
1,255 |
4,733 |
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繰延資産 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物 |
増加額(千円) |
ＭＢ大阪(事務所兼賃貸設備) |
1,839,068 |
（注）２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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建設仮勘定 |
減少額(千円) |
ＭＢ大阪(事務所兼賃貸設備) |
2,002,240 |
３．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分 |
前期末残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
||
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資本金（千円） |
3,164,950 |
− |
− |
3,164,950 |
||
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資本金のうち既発行株式 |
普通株式 （注）１ |
（株） |
(19,780,000) |
(−) |
(−) |
(19,780,000) |
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普通株式 |
（千円） |
3,164,950 |
− |
− |
3,164,950 |
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計 |
（株） |
(19,780,000) |
(−) |
(−) |
(19,780,000) |
|
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計 |
（千円） |
3,164,950 |
− |
− |
3,164,950 |
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資本準備金及びその他資本剰余金 |
（資本準備金） |
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株式払込剰余金 |
（千円） |
2,494,610 |
− |
− |
2,494,610 |
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計 |
（千円） |
2,494,610 |
− |
− |
2,494,610 |
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利益準備金及び任意積立金 |
（利益準備金） |
（千円） |
354,000 |
− |
− |
354,000 |
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（任意積立金） |
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別途積立金 （注）２ |
（千円） |
7,570,000 |
800,000 |
− |
8,370,000 |
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計 |
（千円） |
7,924,000 |
800,000 |
− |
8,724,000 |
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（注）１．当期末における自己株式数は、3,350株であります。
２．当期増加額は、前期決算の利益処分によるものであります。
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区分 |
前期末残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （目的使用） （千円） |
当期減少額 （その他） （千円） |
当期末残高 （千円） |
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貸倒引当金 |
82,763 |
23,195 |
46,392 |
19,978 |
39,587 |
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賞与引当金 |
430,000 |
400,000 |
430,000 |
− |
400,000 |
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役員退職慰労引当金 |
356,800 |
13,900 |
7,100 |
− |
363,600 |
（注）貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による取崩し等であります。